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薅羊毛行情结束,要小心了

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发表于 2019-8-28 08:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天行情很精彩,各路资金逐鹿A股。围猎的主要对象,是国际被动指数资金。
  下图是北上资金的流向。大家可以看到,尾盘时,资金先出现快速拉升,随后又急速杀跌。


这导致快速拉升的,是国际被动指数资金的流入;而砸盘的,则是我之前说的短线套利资金,乘拉高离场。
  国际被动指数资金是明显吃了暗亏,但他们也没办法。今天盘后,MSCI正式把A股的纳入因子由10%提升至15%;为了精准对标指数,这些被动指数资金必须在收盘时快速买入。
  而从尾盘北上资金的明显回落,可以看出这班短线套利资金里,外资不在少数。
  想想也很正常,作为新兴国家,A股纳入MSCI指数的时间算是晚的;国际资金他们早就见识过,多个国家股市在MSCI提高纳入因子后的实际影响。这种确定性的套利机会,他们自然不会错过。
  。。。 。。。
  随着围猎的结束,短线套利资金离场,战场的打扫才刚刚开始。
  我们先回顾一下,上两次国际指数纳入A股生效后,上证的实际走势。
  5月29日,MSCI将A股纳入因子从5%提高至10%;随后,大盘出现一波明显的回调。


6月21日,富时罗素纳入A股指数生效;随后,上证也出现一波明显的回调。


从上两次的走势可以看出,纳入国际指数之后,A股都会出现一定程度的休整期。
  从原理上,也解释得过去。很多资金就是为了薅被动指数资金的羊毛,以获取确定性的套利;如今利好兑现,他们就随之撤退。股市就少了一股强势做多的资金,市场出现调整也很正常。
  再看今天盘面,主要拉升出现在上午,随后就陷入调整。明显,有资金借拉高,诱多出货。


今天盯盘的朋友,也会发现,很多上午大涨的个股,下午就纷纷回落了。2点后,上证虽然出现反弹,但个股反弹力度明显不足。做多的动力在衰竭。
  从目前来看,明天盘面压力会很大。昨天文中,我写到周三考验才刚刚开始,原因就在此。
  。。。 。。。
  1、上海机场:上半年净利较去年同期增长33%。上海机场是这两年的大白马之一,由于业绩稳定性好,备受长期资金青睐,股价也是一路上行。这半年报业绩也很是亮眼,对得起那么多看好他的资金。
  2、南方航空:上半年净利同比减少21%。开飞机的,听上去很牛气;其实从生意角度,远没有开机场的好。从南方航空和上海机场的业绩比较,就可以看出。航空股估值一直很低,但我很不喜欢航空股。除了他们的业绩很不稳定外,更重要的是他们的生意模式很不讨好。
  3、合众思壮:上半年净利同比上年同期减少124%。合众思壮作为北斗核心标的之一,这业绩也是着实难看。如今北斗的数量都比GPS多了,啥时北斗业绩能爆发呢?一旦爆发,这又会是大机会。
  4、星网锐捷:上半年净利同比增长34%。星网锐捷是通讯设备的主供应商之一,这个业绩算不错了。
  5、中国7月份规模以上工业企业利润同比增长2.6%。减税降费的效果正在显现,有利于大环境的稳定。
  。。。 。。。
  今天,我减了一些仓。除了上面的判断,还有一个原因,就是持仓的科技股,出现上攻不利的迹象。
  大家会发现,7月以来,我不再公布上证的警戒位。主要原因是7月以后,上证的参考价值变小,个股变成关键所在。
  若跟踪华为产业链或加入九州汇的朋友,会发现7月以来,涨幅30%的个股比比皆是,涨幅50%的也不在少数。若盯着上证,这些机会基本没法参与。
  这种形势还会持续。所以,接下做交易,最重要的两件事:一是挑选优质个股,二是等待好买点。至于加减仓策略,更多根据个股的走势来定,会更恰当。

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